Les swing traders sur jour et à court terme se posent souvent ces questions : Comment puis-je trouver de plus gros gagnants ? Comment puis-je augmenter mon pourcentage de gains sur mes transactions ? Comment puis-je rester cohérent sur un marché agité et sans tendance ?
Nous n’avons pas de réponses faciles à ces questions… désolé ! Cependant, après 14 ans de trading, nous faisons de notre mieux et de la manière la plus cohérente possible lorsque nous nous en tenons à ce que nous appelons les configurations 5 étoiles.
Les configurations 5 étoiles sont définies assez simplement, dans le sens où elles ont des catalyseurs positifs dans chacune des cinq catégories différentes. Voici ces catégories :
Graphique journalier
Avant même d’examiner les graphiques intrajournaliers, nous filtrons chaque nuit un certain nombre de noms comportant des graphiques quotidiens exploitables. Tout le monde aime échanger son propre modèle. Nos préférés sont les cassures de range/consolidation (populaires parmi les traders de momentum à court terme), mais nous en négocierons d’autres, y compris les noms survendus/surachetés, les noms se négociant autour de moyennes mobiles clés, ainsi que quelques autres. La configuration du graphique quotidien est essentielle pour trouver les grands gagnants*, car le potentiel de profit est plus grand s’il peut respecter son modèle graphique quotidien au lieu d’un simple modèle intrajournalier.
*Les transactions les plus importantes et les meilleures proviennent de transactions qui commencent comme des transactions journalières et se comportent si bien que vous êtes en mesure de retirer suffisamment de temps ce jour-là pour réaliser un joli bénéfice, tout en conservant une partie pour une transaction swing, tout en déplaçant votre stop pour atteindre le seuil de rentabilité. Au fur et à mesure qu’ils remplissent leur modèle graphique quotidien, vous continuez à augmenter votre stop sur cette partie « gratuite » de la transaction.
Actualités boursières/sectorielles
Il est très important de savoir si le titre que vous examinez a fait l’objet de nouvelles pertinentes, ou au moins de nouvelles sectorielles qui peuvent/seront un moteur pour le titre. Trouver des actions qui ont des nouvelles/catalyseurs sectoriels positifs peut aider à augmenter le volume, ce qui peut servir de moteur au mouvement que vous recherchez.
Volume
Le volume est l’indicateur le plus important pour un trader à court terme. La plupart des traders à court terme négocient sur la base d’un certain modèle graphique ou d’un certain indicateur de dynamique. Tout simplement, ces modèles et indicateurs ont du mal à se manifester lorsque le volume se tarit, ou n’étaient pas là au départ. Lorsque vous examinez un nom, assurez-vous que le volume est au moins supérieur (idéalement supérieur à) sa moyenne relative avant d’effectuer une transaction.
Graphique intrajournalier
Il est également important de consulter votre graphique intrajournalier avant de vous lancer dans une transaction. Le volume semble bon ? Le modèle de graphique quotidien s’est déclenché ? C’est très bien, mais si l’action vient de courir 1 $ et de mettre une longue bougie avant votre entrée, vous ne vous rendez pas service (d’accord, cela dépend de vos objectifs de profit et de votre prix stop loss). Cela peut avoir un effet très négatif sur votre capacité à conserver la transaction si, après l’avoir achetée, vous la regardez immédiatement aller à votre encontre, surtout si vous sentez que vous avez peut-être coché le haut du mouvement à court terme. Idéalement, il serait utile que vous puissiez entrer dans votre transaction avec une sorte de retrait ou de consolidation avant de vous lancer.
Sentiment général du marché
Cela semble relever du bon sens, mais si le marché s’effondre, ce n’est peut-être pas une bonne idée de jouer longuement pour votre transaction de « cassure ». Grâce au trading à haute fréquence (HFT) et au trading programmé, les actions sont plus corrélées que jamais, et si le grand marché va à votre encontre, cela peut (mais pas toujours) nuire à vos chances d’attraper un gagnant. Essayez de faire correspondre le délai du sentiment du marché avec le délai que vous attendez pour votre transaction.
Par exemple, si vous recherchez un mouvement sur plusieurs jours/semaines, ce que fait le marché ce matin-là n’a peut-être pas autant d’importance, mais la manière dont le marché s’est comporté au cours des jours/semaines précédant la transaction peut avoir de l’importance. À l’inverse, si vous recherchez une transaction de jour uniquement le matin, vous voudrez peut-être vous assurer que le marché est vert et/ou en hausse pour vos positions longues et en rouge/en baisse pour vos positions courtes.
Et voilà. Ce sont les cinq catalyseurs à surveiller dans chaque transaction que vous effectuez. Certainement plus de bon sens que de science-fusée. Pour vous faciliter la tâche, filtrez certaines actions avant et après le marché qui présentent des modèles graphiques qui correspondent à votre style de trading, ainsi que certaines caractéristiques de volume relatif. Informez-vous également des actions qui font l’actualité ce jour-là/semaine.
Nous mentirions si nous disions que nous n’exécutons que des transactions qui voient ces cinq étoiles s’aligner. Nous ne mentirions pas si nous disions que nos plus grands gagnants et notre meilleur pourcentage de victoires sont ceux qui l’ont fait.
