Le trading de matières premières en ligne est un processus relativement simple, mais ce n’est pas une activité que vous devriez poursuivre sans faire beaucoup de devoirs.
La méthode traditionnelle consistant à appeler un courtier en matières premières pour passer des ordres et à attendre un rappel pour vous donner un prix d’ordre exécuté est moins efficace que le trading en ligne. Par conséquent, si vous souhaitez négocier des matières premières en ligne, vous devez garder à l’esprit certains facteurs importants.
Choisir un courtier en matières premières
De nos jours, le commerce des matières premières s’effectue soit par l’utilisation d’ETF, soit par l’achat et la vente de contrats à terme. Plusieurs courtiers de détail en ligne proposent le trading de ces deux types de titres, cependant, certains courtiers se spécialisent dans le trading de contrats à terme. Vous devez rechercher les deux types et déterminer si vous souhaitez bénéficier des services et des outils supplémentaires fournis par les courtiers proposant des transactions à terme spécialisées, car ces éléments entraînent un coût supplémentaire. D’autres courtiers en ligne, tels qu’Interactive Brokers, proposent d’excellents produits, un bon service et de faibles taux de commission.
Documents du compte de matières premières
Chaque courtier en matières premières a besoin de documents pour ouvrir un compte. Les formulaires exigent la divulgation d’informations financières et identifient les risques liés au commerce des matières premières.
Les données financières sont essentielles car les matières premières sont des actifs à fort effet de levier (argent emprunté pour le financement). En tant que tel, il est toujours possible que l’on perde plus d’argent que ce qui avait été initialement investi. Par conséquent, un courtier aura besoin d’informations sur les revenus, la valeur nette et la solvabilité pour déterminer s’il souhaite travailler avec vous.
Un revenu suffisant, une expérience de trading et un crédit sont des éléments essentiels lorsqu’un courtier évalue votre aptitude. Tous ceux qui remplissent les formulaires de compte ne sont pas tous aptes à ouvrir un compte de matières premières. Un courtier peut user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un client potentiel présente un risque acceptable et est adapté au trading de matières premières.
Avant de commencer à négocier des matières premières en ligne
Une fois que vous avez sélectionné un courtier en matières premières en ligne et que vous avez reçu l’approbation pour le trading, l’étape suivante consiste à approvisionner le compte. Bien que de nombreux courtiers aient des limites minimales, il appartient à l’individu de déterminer le montant du financement supérieur au minimum requis lors de l’ouverture d’un compte. Le niveau de confort et la tolérance au risque sont des considérations importantes lors du financement d’un compte.
Avant de commencer à trader avec de l’argent réel, il est important d’élaborer un plan de trading bien documenté. De nombreux courtiers en matières premières proposent des simulations pour vous entraîner avant de mettre votre capital à profit. La formation et les simulations vous familiariseront avec la passation de commandes et pourraient vous éviter de commettre des erreurs critiques de saisie de commande.
Les simulations vous aident également à développer votre sens du trading et à concevoir un plan pour aborder les marchés sur lesquels vous souhaitez négocier.
Lorsque vous commencez à négocier des matières premières en ligne, choisissez judicieusement vos transactions et évitez les transactions excessives. Commencez petit et travaillez avec un à la fois. Si vous effectuez de nombreuses transactions dès le début, vous risquez de vous lancer trop rapidement, ce qui peut augmenter la probabilité d’échec et de perte d’argent.
Conseils aux nouveaux traders de matières premières en ligne
Il est important de comprendre de quoi sont constitués les marchés à terme et d’options. Ce sont des dérivés du marché réel des matières premières, où a lieu la livraison physique des matières premières. Un dérivé est simplement un titre basé sur un actif sous-jacent, en l’occurrence des matières premières physiques.
Par conséquent, il est important d’apprendre tout ce que vous pouvez sur les fondamentaux sous-jacents de l’offre et de la demande pour ce produit et les produits dérivés négociés. De nombreuses informations sont disponibles gratuitement auprès des bourses de matières premières et des organisations professionnelles. Les agences gouvernementales fournissent gratuitement des données sur les produits.
Sur les marchés de l’énergie, l’API et l’EIA (American Petroleum Institute and Energy Information Administration) sont d’excellentes sources d’informations. Sur les marchés des céréales, des matières premières et des protéines animales, le ministère américain de l’Agriculture publie des rapports hebdomadaires et mensuels contenant des données et des analyses inestimables.
Comprendre les matières premières nécessitera d’accorder une attention particulière à l’offre et à la demande. Il serait également bénéfique d’apprendre à rechercher les changements dans l’offre et la demande de divers produits. Par exemple, apprendre à lire et à comprendre le rapport sur les stocks de pétrole brut publié chaque semaine par l’Energy Information Administration du gouvernement américain serait un bon point de départ si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur le pétrole.
Les marchés à terme et d’options sur matières premières sont chargés de risques. Il existe un énorme effet de levier dans ces instruments. Même s’il est possible de réaliser d’énormes gains, le potentiel de récompense s’accompagne d’un risque élevé.
Négocier des contrats à terme et des appels de marge
Le trading de contrats à terme nécessite un dépôt ou une marge de bonne foi (un équilibre qui doit être maintenu – la marge de maintien). Les matières premières sont un marché très volatil. Des appels de marge nécessitant du capital supplémentaire sont probables : dans le cas où la valeur de vos investissements baisse trop, votre courtier peut lancer un appel de marge.
Un appel de marge se produit lorsqu’un courtier vous demande de mettre plus de capital sur votre compte parce que les valeurs sont tombées en dessous du solde minimum requis que vous devez maintenir.
Un trader qui reste à ce niveau de trading « négocie sur marge », une manière très risquée et coûteuse de trader. Si vous ne disposez pas du capital nécessaire pour faire face aux difficultés financières, vous devrez peut-être emprunter davantage d’argent à chaque fois que vous perdez de l’argent. De nombreux traders perdent énormément d’argent en négociant sur marges.
Conclusion
Faites preuve de prudence sur les marchés des matières premières, faites vos devoirs et abordez ces instruments volatils avec prudence et appréhension. Même si le commerce des matières premières peut faire fortune, le potentiel de pertes est tout aussi important.
Le trading en ligne a augmenté la vitesse et l’efficacité de l’exécution. N’oubliez pas d’aborder le trading en ligne comme une entreprise, avec un plan, de la discipline et de la précision. Les erreurs peuvent coûter très cher, alors essayez de réduire vos transactions au minimum.
Les traders les plus performants sont passés maîtres dans l’efficacité. Maîtriser le trading en ligne nécessite un niveau d’expertise qui résulte d’un travail acharné et d’études. Assurez-vous d’utiliser toutes les informations dont vous disposez. Les plateformes veulent que vous réussissiez, car un client qui réussit fait également leur succès.
Enfin, étant donné que toutes les transactions à terme sur matières premières sont exploitées et nécessitent l’utilisation d’une marge, vous devez diligemment rechercher et vous renseigner sur les règles et les effets du trading de contrats à terme avec marge. Vous devez clairement comprendre combien d’argent vous pourriez perdre dans cet environnement. Vous devez également rechercher comment minimiser le risque de perte pendant que vous négociez et passer de nombreuses heures à pratiquer et à perfectionner vos compétences avant de mettre de l’argent en danger dans cette entreprise.
Foire aux questions (FAQ)
Comment commencer à trader des matières premières si vous n’avez que peu d’argent ?
Le trading sur papier avec un compte démo ne coûte pas un centime et vous enseigne de précieuses compétences en trading. Si vous souhaitez utiliser un peu d’argent, mais que vos fonds sont limités, vous souhaiterez peut-être vous en tenir aux ETF sur matières premières, car le trading d’ETF entraîne généralement moins de frais que le trading d’options et de contrats à terme. Les ETF peuvent également permettre des échanges fractionnés. Cependant, si vous souhaitez faire du day trading activement, les contrats à terme sont votre seule option jusqu’à ce que vous disposiez des 25 000 $ requis pour satisfaire aux restrictions du day trader.
Pourquoi les délits d’initiés sont-ils autorisés sur les matières premières ?
Il est important de faire la distinction entre le délit d’initié et la fraude commerciale. Dans le cas des matières premières, comme pour les actions, les personnes impliquées dans un secteur sont autorisées à négocier des titres liés à ce secteur. De nombreux acteurs du secteur utilisent les contrats à terme pour se prémunir contre les risques commerciaux inhérents et maintenir le coût des matières premières plus cohérent. Une compagnie aérienne peut utiliser des contrats à terme pour fixer le prix du carburant. Cependant, les initiés qui négocient des matières premières avec des informations non publiques, organisent des transactions non compétitives ou se livrent à des fraudes pourraient faire face à de graves conséquences juridiques. En 2021, par exemple, un grand jury du Texas a inculpé un négociant en gaz naturel de plusieurs chefs d’accusation de fraude sur les matières premières, chacun passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans d’emprisonnement.
