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Calvert Small-Cap A (CCVAX)
Ce fonds, proposé par Calvert Research and Management, un gestionnaire de fonds d’investissement ESG pionnier lancé en 1976, obtient la meilleure note globale de cinq étoiles de la part des analystes de Morningstar. Le fonds investit au moins 80 % de ses avoirs dans des sociétés plus petites et moins connues de l’indice Russell 2000, qui mesure la performance de 2 000 petites sociétés cotées aux États-Unis.
Au 31 mars 2021, le fonds avait 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et, au 30 avril, avait un rendement de 14,88 % sur trois ans contre 15,21 % pour le Russell 2000. Sur dix ans, le rendement annuel moyen du fonds Calvert a été de 11,7 % contre 11,62 % pour le Russell 2000. Le ratio des frais est de 1,21 %.
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Fonds Shelton Green Alpha (NEXTX)
Morningstar attribue également à ce fonds sa note la plus élevée de cinq étoiles. Les participations dans le fonds peuvent privilégier la capitalisation des sociétés à moyenne capitalisation et même certaines sociétés à grande capitalisation, tout en mettant l’accent sur la croissance potentielle des sociétés de l’économie verte. Le fonds est comparé à l’indice MSCI ACWI Investable Market, qui comprend plus de 9 000 sociétés de toutes capitalisations boursières dans le monde.
Au 31 mars 2021, le fonds disposait de 273,8 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il a enregistré un rendement spectaculaire sur un an de 169,44 %, contre 57,58 % pour son indice de référence, ce qui n’est pas surprenant car Tesla et Moderna figurent parmi ses principaux titres. Son rendement annuel sur trois ans est de 39,19% contre 11,89% pour l’indice MSCI ACWI IMI. Notez cependant que ce fonds comporte un ratio de dépenses élevé de 1,28 % et que l’investissement minimum requis est de 1 000 $, à moins qu’il ne s’agisse d’un compte d’investissement automatique, pour lequel le minimum est de 100 $.
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Fonds Parnassus à moyenne capitalisation (PARMX)
Comme son nom l’indique, il ne s’agit techniquement pas d’un fonds à petite capitalisation, mais il possède quelques participations à petite capitalisation. Le Parnassus Small-Cap Fund (PARSX) a été fusionné avec PARMX, qui obtient une note de cinq étoiles de Morningstar.
Le fonds investit normalement au moins 80 % de son actif net dans des sociétés de taille moyenne et peut normalement investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des sociétés de petite et grande capitalisation.Il cherche à surperformer l’indice Russell Midcap sur le long terme tout en protégeant les investisseurs en cas de marchés baissiers.
Au 31 mars 2021, ses actifs totalisaient 7,4 milliards de dollars et son rendement sur trois, cinq et dix ans de 13,22 %, 13,12 % et 11,61 %, respectivement, a sous-performé l’indice Russell Mid-Cap de moins d’un point de pourcentage. Son ratio de dépenses est de 0,99 % et nécessite un investissement initial minimum de 2 000 $ de la part des investisseurs individuels.
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Fonds Pax à petite capitalisation (PXSCX)
Ce fonds, noté trois étoiles par les analystes de Morningstar, est géré par l’une des sociétés d’investissement ESG américaines les plus expérimentées, Pax World Funds, qui a débuté dans ce domaine dans les années 1970. Le fonds Small-Cap Investor a été lancé en 2008 et déclare se concentrer sur les petites entreprises de haute qualité à des prix raisonnables.
Il a affiché un rendement accrocheur de près de 80 % au cours de l’année jusqu’au 31 mars 2021, bien que sa performance depuis le début de l’année (YTD) en 2021 ait été plus modérée à 13,69 %. Sur le long terme, sa performance sur trois, cinq et dix ans a oscillé autour de 10 %, sous-performant souvent de quelques points de pourcentage son indice de référence Russell 2000. Ce fonds, avec environ 570 millions de dollars d’actifs sous gestion à la fin du premier trimestre 2021, possède des participations sans combustibles fossiles, selon Pax World Funds.Le ratio de frais du fonds est un peu supérieur à la moyenne de sa catégorie à 1,2%.
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Praxis Small-Cap Index Fund Catégorie A (MMSCX)
Le fonds cherche à refléter la performance du marché des actions américaines à petite capitalisation en suivant l’indice S&P SmallCap 600, mais applique une sélection ESG à son processus d’investissement et engage 1 % de ses actifs dans des « investissements dans le développement communautaire ». Bien que la majeure partie de son allocation soit dédiée aux petites capitalisations, les principaux titres du fonds incluent GameStop et Macy’s. Noté deux étoiles par Morningstar, ce fonds disposait d’un actif de 150,7 millions de dollars au 31 mars 2021.
Il a enregistré une performance sur trois ans de 11,27 % (13,3 % pour le fonds sans frais) contre 13,71 % pour l’indice S&P SmallCap 600. Sur la période de cinq ans, le fonds Praxis a généré une performance de 11,46% (12,66% pour son fonds sans frais) contre 15,60% pour son indice de référence. Le ratio des frais du fonds de 1,12 % est cher pour un fonds indiciel, et vous devez garder à l’esprit des frais de souscription de 5,25 %, sauf si vous optez pour un fonds sans frais. Le fonds facture également des frais annuels de 25 $ aux comptes de moins de 5 000 $ et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.
