Les indicateurs de momentum sont largement utilisés par les négociants en matières premières pour mesurer quand un marché est suracheté ou survendu. Ils constituent souvent un élément essentiel des arsenaux commerciaux des traders qui vivent selon le vieil adage « Achetez bas, vendez haut ».
Points clés à retenir
- Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur de dynamique qui mesure les niveaux de surachat ou de survente du marché.
- Une lecture de 70 ou plus indique généralement que le marché est suracheté, tandis qu’une lecture de 30 ou moins signifie que le marché est survendu et pourrait être sur le point de connaître un rallye.
- Un moyen efficace d’utiliser le RSI est de suivre la tendance et d’entrer sur le marché pendant les replis, lorsqu’il existe un niveau de support ou de résistance solide.
- Vous pouvez ajuster les paramètres du RSI en fonction de votre style de trading.
Indice de force relative
Le Relative Strength Index (RSI) est l’un des indicateurs de dynamique les plus populaires et probablement l’un des plus faciles à utiliser. Il mesure les niveaux de surachat ou de survente sur une échelle de 1 à 100. Le paramètre commun pour le RSI est 14. Cela signifie qu’il suit les 14 dernières périodes, que ces périodes soient des jours ou des barres de 5 minutes sur un graphique.
La principale chose à laquelle vous devez faire attention sont les valeurs supérieures à 70 ou inférieures à 30. Lorsque le RSI est supérieur à 70, cela signifie que le marché est suracheté et qu’il est probable qu’il y ait une correction. Lorsque le RSI est inférieur à 30, le marché est survendu et pourrait connaître un rallye.Bien entendu, ces chiffres ne doivent être utilisés que comme indicateur pour vous aider dans vos décisions d’achat et de vente, et non comme système commercial.
Trader avec le RSI
De nombreux livres ont été écrits sur le trading avec les indicateurs de dynamique et le RSI, et il existe plusieurs théories à ce sujet. Certaines méthodes ne sont tout simplement pas efficaces, mais de nombreux traders utilisent avec succès le RSI à leur manière.
L’une des meilleures façons d’utiliser le RSI est de suivre la tendance et d’entrer sur le marché lors des replis au sein d’une tendance. Tout d’abord, identifiez un marché tendance. Si vous trouvez un marché dont la tendance est à la hausse, le RSI sera probablement proche d’un niveau de surachat de 70. Vous rechercherez une opportunité d’achat lorsque le marché se corrigera lorsque le RSI atteindra un niveau de survente proche de 30.
Cette méthode est un moyen simple d’identifier les opportunités d’achat sur les marchés en tendance. Idéalement, le RSI vous empêchera de poursuivre un marché en situation de surachat. Votre risque est bien moindre si vous achetez sur un marché haussier alors qu’il n’est pas en état de surachat. Cette méthode de trading aide également le trader à faire preuve de patience et de discipline.
Remarque
De nombreux traders débutants ne supportent pas de rester les bras croisés et de regarder un marché monter. Ils chassent inévitablement le marché et entrent souvent au plus haut pour le mouvement.
Une question que se posent de nombreux traders est de savoir s’ils doivent simplement acheter lorsque le RSI descend en dessous de 30 ou vendre lorsque le RSI est supérieur à 70. La réponse serait non. Si vous achetez sur une correction au sein d’une tendance et que le RSI se situe dans une fourchette souhaitable, recherchez un point d’entrée. Ce point d’entrée serait souvent une zone de support pour les tendances haussières et de résistance pour les tendances baissières. Vous pouvez également rechercher des retournements techniques suggérant que le marché a effectué un virage brutal.
Cela vous donne trois bonnes règles pour entrer dans une transaction :
- Suivez la tendance
- Entrez lors du retrait
- Entrez à un niveau de support ou de résistance solide
Ajustez les paramètres en fonction de votre style
Certains marchés entreront parfois dans des tendances très fortes sans grande correction. Le RSI peut rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant des périodes prolongées.
Remarque
Ne vendez pas aveuglément des marchés surachetés. Trop de commerçants ont été brûlés par cette erreur.
La plupart des traders expérimentés ajusteront les paramètres du RSI en fonction de leur style de trading. Certains sont des traders à court terme et aiment un RSI à évolution rapide, ils ajustent donc les périodes à un nombre inférieur comme 4. Vous pouvez également surveiller différents niveaux de surachat et de survente.
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