La recherche sur les matières premières est un sujet très vaste et il n’existe pas de procédure simple qui convienne à tous les négociants en matières premières. Le pétrole, le cuivre et le nickel sont des exemples de matières premières. Une marchandise est un article utilisé dans la production d’autres biens. Les produits doivent répondre à des normes de base ou à des normes minimales spécifiques, ils sont donc également interchangeables.
Ne vous attendez pas à devenir un expert et à passer au crible des montagnes de données lors de vos recherches sur les produits. Vous voulez suffisamment d’informations pour prendre des décisions commerciales rationnelles. Lors de la négociation sur les marchés des matières premières, de nombreux niveaux de recherche doivent être pris en compte. Une approche robuste de collecte de données sur ces marchés comprend toujours une approche à la fois technique et fondamentale.
Points clés à retenir
- Lorsque vous recherchez des matières premières dans lesquelles investir, il existe plusieurs façons de trouver les informations que vous recherchez.
- Tout d’abord, renseignez-vous sur les produits individuels sur les pages de profil des produits. Ensuite, des rapports de recherche.
- Suivre l’actualité des matières premières peut également vous fournir les informations dont vous avez besoin, tout en effectuant une recherche fondamentale sur les matières premières.
- Une approche combinée de la recherche sur les matières premières tend à offrir des résultats optimaux.
Profils de produits
La première chose que vous souhaitez faire est de vous renseigner sur les produits individuels. Vous voulez savoir où, quand et comment une matière première particulière est négociée. Vous souhaitez également savoir quelles actualités, rapports et événements font bouger le marché. Vous pouvez trouver un excellent résumé de ces informations sur la page des profils de produits.
Rapports de recherche
La recherche sur les produits peut provenir de nombreuses sources différentes. Il y a plus d’informations produites que vous ne pouvez lire, comprendre et digérer en une journée. Il est suggéré que vous trouviez quelques sources fiables pour commencer votre étude et que vous la développiez lentement à partir de là.
Les sociétés de recherche publient des rapports sur les matières premières quotidiennement ou hebdomadairement. Cela peut souvent être un excellent endroit pour obtenir des recherches plus approfondies sur les matières premières et également pour obtenir des opinions sur le marché de la part des analystes de matières premières ou des commerçants qui rédigent les rapports. Il est suggéré de ne pas trop s’appuyer sur ces rapports pour formuler des recommandations. Vous devriez toujours faire vos propres recherches. Cependant, il est bon de savoir ce que pensent les traders professionnels.
De nombreuses sociétés de compensation de contrats à terme fournissent des rapports exclusifs à leurs clients. Il existe également de bonnes newsletters que vous pouvez lire quotidiennement. Il existe également de bons rapports gratuits que vous pouvez trouver en ligne.
Actualités sur les matières premières
Les négociants en matières premières peuvent également consulter les actualités quotidiennes avant et après l’ouverture et la fermeture des marchés pour leur donner une idée de la raison pour laquelle un marché évolue. Bloomberg,Reuters,Surveillance du marché,Le Wall Street Journal, et de nombreux autres médias proposent des informations sur les matières premières tout au long de la journée.
Recherche fondamentale sur les produits
L’analyse fondamentale examine les matières premières par rapport aux données économiques et financières. Il examine tout facteur susceptible d’avoir un impact sur l’orientation des prix du produit. Les fondamentaux donnent un aperçu de la structure de l’offre et de la demande de chaque marché de matières premières. Comprendre le montant total de la production d’un produit ainsi que les stocks et le comparer à la consommation est nécessaire pour déterminer s’il existe une surabondance ou un déficit sur un marché de matières premières. S’il existe un excédent, le prix du produit a tendance à baisser, et si une condition de déficit est présente, le chemin de moindre résistance pour le prix est généralement plus élevé.
Il existe une myriade de sources de données disponibles gratuitement pour les investisseurs et les traders qui souhaitent analyser les marchés. Sur les marchés de l’énergie, l’Energy Information Administration et l’American Petroleum Institute fournissent des données hebdomadaires et périodiques sur la consommation et la production de pétrole brut, de gaz naturel et d’autres produits énergétiques.
Dans le secteur agricole, le ministère américain de l’Agriculture publie des rapports hebdomadaires et périodiques, notamment le rapport mensuel World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). Dans d’autres produits, les associations professionnelles et les données gouvernementales sont disponibles pour ceux qui prennent le temps et les efforts pour comparer la production et les stocks par rapport à la demande.
Les fondamentaux fournissent souvent une image fiable de l’état actuel et futur des prix des matières premières et indiquent s’ils sont plus susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
Considérations techniques
Alors que la recherche fondamentale est axée sur les données, la recherche technique est axée sur le temps. Cette méthode analyse les tendances des mouvements de prix et d’activité commerciale. L’analyse technique tente de comprendre la structure historique des prix d’un produit et d’utiliser ce comportement passé pour prédire l’orientation future.
Dans le monde des matières premières, l’histoire a tendance à se répéter. Par conséquent, un acteur du marché doté d’un œil attentif et d’une compréhension des statistiques et des études techniques peut consulter un graphique des prix et faire des suppositions éclairées sur l’orientation future des prix.
Étant donné que tous les acteurs du marché examinent les mêmes données historiques, ils arrivent souvent à des conclusions similaires. Lorsqu’une tendance haussière ou baissière se développe sur un graphique de prix, les techniciens agissent souvent de la même manière, qu’ils achètent ou vendent en fonction de la formation du graphique. L’interprétation des graphiques aboutit souvent à une prophétie auto-réalisatrice concernant les prix, car le comportement grégaire a souvent une énorme influence sur les prix.
La conclusion technomentale
Une approche combinée de la recherche sur les matières premières tend à offrir des résultats optimaux. L’analyse fondamentale et technique utilisée ensemble revient à couvrir de nombreuses bases lorsqu’il s’agit de comprendre l’état actuel d’un marché et de prédire le comportement futur des prix de ce marché. Il est important de garder à l’esprit que la connaissance des facteurs macroéconomiques joue également un rôle important dans l’évolution des prix des matières premières.
Les matières premières étant généralement des actifs très volatils, des événements inattendus peuvent toujours perturber même l’analyse la plus solide. C’est cette volatilité qui attire à la fois les spéculateurs, les traders et les investisseurs. La volatilité des prix crée des opportunités de profits, mais rend en même temps les marchés des matières premières dangereux du point de vue des risques.
