La plupart des négociants en matières premières intègrent l’analyse technique dans leur plan de trading. L’analyse technique diffère de l’analyse fondamentale en ce sens qu’elle utilise l’action ou les tendances antérieures des prix ou des volumes pour prédire les mouvements de prix futurs. L’analyse fondamentale se concentre en grande partie sur les attentes en matière d’offre et de demande de matières premières afin de prédire les mouvements futurs des prix.
Les négociants en matières premières prétendent souvent appartenir au camp technique ou fondamental. En fait, la plupart des négociants en matières premières utilisent les deux méthodes. Les traders qui réussissent savent que sur ces marchés, il est difficile d’avoir trop de données.
Pour commencer à négocier des matières premières à l’aide de l’analyse technique, vous devrez disposer d’un compte de courtage sur lequel vous pourrez négocier des contrats à terme, la principale manière dont les traders jouent sur les marchés des matières premières. Votre plateforme de trading vous permettra de créer un graphique des prix du marché sur lequel vous souhaitez négocier, avec l’ajout d’indicateurs techniques qui vont au-delà de la simple observation des données de prix sur un graphique.
Ces indicateurs peuvent vous aider à surveiller et à identifier des marqueurs et des modèles aussi importants que les signaux d’achat et de vente, les niveaux de prix de surachat et de survente, la dynamique des prix et les fourchettes de négociation, qui peuvent tous indiquer quand initier ou clôturer une transaction ou quand éviter complètement de risquer une transaction, par exemple lorsque deux indicateurs fournissent des signaux contradictoires.
Différents délais, mêmes signaux
Une chose importante à retenir à propos de l’analyse technique est que les mêmes signaux s’appliquent à tous les graphiques, qu’il s’agisse de graphiques de cinq minutes pour les contrats à terme sur jour ou de graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour les transactions à plus long terme. Une fois que vous avez compris les marqueurs et les modèles, vous pouvez les utiliser pour négocier des contrats à terme sur matières premières sur différentes périodes.
Volume et intérêt ouvert
En plus des indicateurs techniques et des informations sur les prix, votre plateforme de trading devrait être en mesure de vous fournir deux données supplémentaires importantes : le volume et l’intérêt ouvert. Le volume des transactions indique le nombre de contrats à terme qui ont changé de mains au cours d’une période donnée. L’augmentation du volume des échanges au cours d’une période de hausse ou de baisse des prix suggère que la tendance des prix est susceptible de se poursuivre. Une baisse du volume des transactions dans l’une ou l’autre de ces situations peut indiquer qu’un renversement des prix est imminent.
L’intérêt ouvert correspond au nombre de positions ouvertes restant sur le marché et peut être utilisé pour mesurer la confiance des investisseurs dans la tendance existante. Si l’intérêt ouvert diminue, de plus en plus d’investisseurs clôturent leurs positions et un renversement des prix pourrait être en préparation. Si l’intérêt ouvert augmente, de plus en plus d’investisseurs se rendent vulnérables aux retournements de marché, c’est donc un signe de leur confiance dans la tendance existante.
Plus d’art que de science
L’analyse technique n’est pas une science exacte ; c’est plutôt une forme d’art. Vous n’aurez jamais raison à chaque fois lorsque vous négociez des matières premières, mais si vous avez plus souvent raison que tort, vous en sortirez gagnant, en particulier si votre perte moyenne est égale ou inférieure à votre gain moyen.
S’entraîner dans un compte démo
Avant de commencer à trader avec votre propre argent, vous devez consacrer beaucoup de temps à vous entraîner à effectuer des transactions sur un compte démo. Attendez-vous à faire de nombreuses erreurs au début. Une fois que vous avez acquis confiance dans votre capacité à placer des paris corrects suffisamment souvent pour générer des gains nets, vous pouvez commencer à négocier sur un marché réel, avec de l’argent réel en jeu.
