Les graphiques de profil de marché sont des outils pratiques qui peuvent être utilisés par les investisseurs à court terme et les traders à long terme. Ils sont généralement basés sur des informations sur les prix et les volumes, combinant ces facteurs de manière à afficher le prix, le volume et la période sur un seul graphique. Les données indiquent ensuite la zone de valeur et les points de contrôle d’un stock.
Les graphiques de profil de marché utilisent des données de marché standard et ne nécessitent donc pas de données de marché de niveau 2 (c’est-à-dire l’offre la plus élevée, la taille de l’offre, la demande la plus basse, la taille de la demande). Les graphiques de profil de marché sont parfois connus sous d’autres noms, tels que TPO (opportunité de prix temporel, représentée par des lettres dans le graphique) de Sierra Chart, l’échelle graphique Sierra ou les graphiques de profil de volume.
Points clés à retenir
- Les graphiques de profil de marché affichent le prix, le volume et la période sur un seul graphique, indiquant la zone de valeur et les points de contrôle d’un titre.
- Le prix est sur l’échelle verticale (axe des y) et le volume apparaît sur l’échelle horizontale (axe des x).
- Les graphiques de profil de marché peuvent être utilisés comme système commercial complet ou dans le cadre d’un système commercial plus vaste.
- Comme pour toutes les techniques et méthodes, l’utilisation d’un graphique de profil de marché demande de la pratique.
Comment lire un graphique de profil de marché
Les graphiques de profil de marché affichent le prix sur l’échelle verticale (axe Y). Le volume apparaît sur l’échelle horizontale (axe des x) et la période utilise une combinaison de lettres et/ou de couleurs. Comprendre le prix est assez simple, mais les segments de volume et de temps sont légèrement plus compliqués.
Les graphiques de profil de marché affichent le prix de la même manière que n’importe quel autre graphique de day trading, l’échelle de prix étant affichée sur le côté droit du graphique.
Le volume sur un graphique de profil de marché est affiché sous forme d’histogramme horizontal avec les lignes horizontales les plus longues indiquant le plus grand volume de transactions. Ce prix est également connu sous le nom de « point de contrôle », car c’est le prix qui contrôle le plus le marché.
La période sur un graphique de profil de marché utilise des lettres et/ou des couleurs. Chaque lettre représente une unité de la période pendant laquelle les lettres sont utilisées, par exemple cinq minutes ou une heure.
Un graphique de 15 minutes peut utiliser des carrés colorés, chacun représentant 15 minutes de trading. Un commerçant pourrait alors facilement voir quels prix ont été négociés les plus récemment s’il sait quelle couleur est utilisée.
Il existe d’autres indicateurs et domaines à mettre en évidence et à noter sur les graphiques de profil de marché. Les queues de vente et d’achat représentent les TPO d’achat et de vente les plus bas pour la période de négociation, tandis que la zone de valeur représente 70 % des TPO généralement acceptés.
Trading à l’aide d’un graphique de profil de marché
Les graphiques de profil de marché peuvent être utilisés comme système commercial complet ou dans le cadre d’un système commercial plus vaste. Quoi qu’il en soit, les graphiques de profil de marché sont généralement négociés en fonction des prix de support et de résistance (lorsque le marché ne peut pas supporter un prix inférieur ou lorsqu’il résiste à un prix supérieur) et sur la manière dont les prix interagissent avec le point de contrôle.
Un day trader peut négocier des rebonds (négocier à un niveau de support) à partir du point de contrôle le plus récent, tandis qu’un swing trader peut échanger des cassures (négocier à des prix qui ont franchi la résistance ou le niveau de support) du point de contrôle d’hier.
Comme pour toutes les techniques et méthodes, l’utilisation d’un graphique de profil de marché demande de la pratique. Il existe un certain nombre de simulateurs de trading virtuels qui peuvent vous donner la pratique dont vous avez besoin pour devenir à l’aise dans le trading de contrats à terme. Vous saurez que vous êtes prêt lorsque vous vous sentirez suffisamment à l’aise pour investir votre argent.
Foire aux questions (FAQ)
Comment utiliser le profil du marché pour déterminer le type de jour de bourse ?
Les profils de marché peuvent vous aider à repérer les jours de tendance susceptibles d’améliorer vos stratégies de trading. Par exemple, lorsque chaque mouvement d’impulsion pousse le titre vers un plus haut et que chaque retrait crée un plus bas plus élevé, alors vous pouvez dire que le titre est dans une tendance haussière. Cela peut aider les traders à savoir s’ils doivent négocier une action donnée à la hausse ou à la baisse.
Comment pouvez-vous intégrer les profils de marché dans vos devoirs de trading ?
Les profils de marché ne sont pas seulement utiles sur le moment, et vous pouvez en apprendre beaucoup en examinant le déroulement de la journée après la clôture du marché. Thisest particulièrement utile lorsque vous envisagez de négocier un nouveau titre. L’étude du profil du marché dans le cadre de vos devoirs de trading peut vous aider à comprendre comment le titre réagit aux tests de support ou de résistance, quel niveau de volume est typique à différents moments de la journée, et bien d’autres petits détails qui donnent un avantage aux traders.
Comment obtenir des graphiques de profil de marché ?
Les graphiques de profil de marché sont disponibles auprès de diverses sources. Votre compte de courtage doit proposer un logiciel de cartographie. Certaines applications et sites Web tiers proposent également des services de cartographie. Certains logiciels de cartographie peuvent être gratuits, tandis que d’autres fournisseurs peuvent facturer le service ou placer certains indicateurs derrière un paywall.
