Lorsque les négociants en matières premières cherchent un endroit où placer leur argent, ils sélectionnent généralement quelques matières premières, en fonction de leur tolérance au risque, du capital disponible et de leurs connaissances professionnelles. Le commerce réel des matières premières implique plus que de s’intéresser au marché boursier, alors soyez prêt à consacrer du temps à vous renseigner non seulement sur la matière première elle-même, mais aussi sur la manière dont elle évolue au sein du marché. Étant donné que les matières premières sont très volatiles, il est sage de développer votre santé émotionnelle, car il s’agit généralement d’un facteur important dans le trading des matières premières.
Si possible, commencez par des produits dans lesquels vous possédez peut-être déjà des connaissances professionnelles. Après cela, c’est une bonne idée d’évaluer, puis de réévaluer, votre propension au risque.
Points clés à retenir
- Les négociants en matières premières choisissent les matières premières en fonction de leur tolérance au risque, du montant d’argent dont ils disposent et de leurs connaissances professionnelles.
- Il est préférable d’échanger des matières premières liquides, notamment le maïs, le soja, le café et même le pétrole, mais vous devez en choisir une que vous connaissez quelque peu.
- Les matières premières peuvent être volatiles et vous devrez travailler avec une maison de courtage pour accéder au marché.
- Vous pouvez vous lancer dans le trading de matières premières pour une faible somme d’argent, mais pour pouvoir faire du day trading, vous aurez besoin d’un minimum de 25 000 $ sur votre compte.
Comment sélectionner de bonnes matières premières à échanger
La plupart des traders professionnels se concentrent sur un ou quelques produits à négocier. Il y a une bonne logique derrière cette approche, car vous comprenez intimement toutes les petites bizarreries d’une matière première qui manquent à de nombreux traders.
Les échanges les plus populaires portent sur le pétrole et l’or, mais des options alternatives, moins intéressantes, demeurent dans le maïs et le soja. Les contrats à terme sur le café peuvent être négociés contre un scalp rapide, car le sentiment du marché peut changer radicalement en peu de temps.
À des fins de day trading, beaucoup négocient le pétrole et l’e-mini S&P. Le pétrole est un marché particulièrement populaire vendredi, lorsque les positions nettes spéculatives de la CFTC sur le pétrole brut sont révélées et lorsque Baker Hughes publie généralement le nombre de ses plates-formes pétrolières américaines.
Vous ne pouvez pas battre la liquidité sur ces marchés, et les opportunités de trading ne manquent pas ici. Il y a cependant le prix de la liquidité : l’encombrement des métiers populaires.
Dans l’ensemble, il est préférable de négocier des matières premières liquides, car certaines configurations de négociation se produiront plus fréquemment. Les marchés et les conditions commerciales changent constamment, de sorte que certaines matières premières peuvent offrir de bonnes opportunités commerciales une année mais pas l’année suivante. Les matières premières nécessitent également une surveillance quotidienne, puisque l’offre mondiale peut changer en quelques minutes.
Connaissance de l’industrie des matières premières
Sans trop y réfléchir, vous avez probablement déjà une bonne connaissance d’au moins un produit au cours de votre vie personnelle ou professionnelle. Certaines matières premières négociables courantes et leurs symboles commerciaux sont les suivants :
- Or (GC)
- Pétrole brut (WTI)
- Riz brut (ZR)
- Maïs (EMA)
- Laine (ASX)
Les matières premières sont essentiellement des matières premières, constituant les biens que les gens fabriquent, transportent et consomment.
Par exemple, les camionneurs surveillent quotidiennement les prix du diesel et de l’essence. Ceux qui produisent des bonbons ou des produits sucrés sont très sensibles au prix du sucre. Les entreprises de construction surveillent de près les prix du cuivre et du bois. Si vous avez de l’expérience dans le domaine des produits de base dans le cadre d’un travail connexe, concentrez-vous sur les produits pour lesquels vous avez déjà une compréhension de base.
Volatilité des matières premières
Ensuite, vous voulez vous assurer que toutes les matières premières que vous négociez correspondent à vos paramètres de risque. Certaines matières premières évoluent légèrement chaque jour, tandis que d’autres effectuent de grandes fluctuations.
Sachez également que tous les produits ne comportent pas le même risque. Assurez-vous que le niveau de risque vous convient lorsque vous choisissez une matière première à échanger. Ceci est vital, car les matières premières connaissent des mouvements de prix exceptionnels, même lors de rumeurs de nouvelles importantes.
Pour déterminer la volatilité de chaque matière première, vérifiez la marge à terme. Il s’agit du montant que les bourses à terme exigent comme dépôt de bonne foi pour chaque contrat à terme que vous ouvrez. La marge dépend de divers facteurs, mais elle est principalement liée aux fluctuations quotidiennes des prix des contrats à terme. Les bourses modifient également ces valeurs lorsque les conditions du marché changent, ce qui signifie qu’une attention particulière est obligatoire.
Vous ne pourrez peut-être pas échanger certaines matières premières. Si vous ne disposez que d’un compte de 5 000 $, vous ne pourrez pas détenir de contrat à terme nécessitant une marge de 7 500 $. Ainsi, vous pouvez exclure ces matières premières à moins que vous négociiez des options à terme, ce qui est une transaction encore plus risquée et qui ne devrait pas être envisagée tant que vous n’avez pas bien testé dans des transactions simulées et que vous n’avez pas atteint des niveaux professionnels de contrôle émotionnel et de compréhension du trading.
Certaines matières premières ne sont pas très actives et sont difficiles à négocier. La liquidité devrait être une considération. C’est une mauvaise situation lorsque vous ne pouvez pas quitter une transaction qui ne présente plus de conditions favorables.
La poitrine de porc, le riz, le bois d’œuvre, le jus d’orange, l’avoine et les bovins d’engraissement sont des produits que de nombreux commerçants évitent pour des raisons de liquidité.
Foire aux questions (FAQ)
Comment commencer à trader des matières premières ?
Pour négocier des matières premières, vous avez besoin d’une maison de courtage pour vous aider à accéder aux marchés des matières premières. Vous devez considérer les produits que vous souhaitez négocier lorsque vous choisissez une maison de courtage. Toutes les maisons de courtage n’offrent pas les mêmes produits. Les moyens les plus courants de négocier des matières premières sont les ETF, les options et les contrats à terme. Certaines maisons de courtage offrent l’accès à tous ces produits, mais toutes ne le feront pas.
Qui réglemente le commerce des contrats à terme sur matières premières ?
La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) supervise les contrats à terme sur matières premières.
De combien d’argent ai-je besoin pour commencer à trader des matières premières ?
L’argent dont vous avez besoin pour commencer à trader dépend du type de trading que vous souhaitez effectuer. Si vous négociez des contrats à terme, la maison de courtage fixera le dépôt minimum requis. Ces exigences s’élèvent généralement à quelques milliers de dollars. Les maisons de courtage fixent également des exigences pour le trading d’options. Pour négocier des ETF sur matières premières, vous pourrez peut-être commencer avec seulement 5 $. Cependant, si vous souhaitez négocier des ETF sur matières premières, la loi fédérale vous oblige à maintenir un solde de capitaux propres d’au moins 25 000 $.
