Le pétrole brut est l’un des produits de base les plus activement négociés au monde, et son prix affecte celui de nombreux autres produits de base, notamment l’essence et le gaz naturel. Cependant, l’effet d’entraînement des prix du pétrole brut a également un impact sur les prix des actions, des obligations et des devises dans le monde entier.Elle reste une source d’énergie majeure pour le monde, malgré l’intérêt croissant pour le secteur des énergies renouvelables.
Le pétrole brut est l’une des meilleures matières premières à négocier sur un contrat à terme, car le marché est incroyablement actif et il est bien connu des traders du monde entier. Les prix du pétrole fluctuent au moindre murmure concernant les prix, ce qui en fait un favori des swing et des day traders qui recherchent un avantage. Cet environnement volatil peut offrir de solides opportunités de trading, que vous vous concentriez sur le day trading à terme ou sur le trading à plus long terme. Cela peut également entraîner de lourdes pertes si vous êtes du mauvais côté d’un mouvement de prix.
Points clés à retenir
- Le pétrole brut est l’un des produits de base les plus activement négociés au monde et reste une source d’énergie majeure malgré l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables.
- Il est conseillé aux traders de comprendre le marché à terme. Bon nombre des mêmes principes qui s’appliquent aux contrats à terme sur indices boursiers s’appliquent également aux contrats à terme sur le pétrole brut.
- Des événements majeurs dans l’actualité peuvent entraîner des fluctuations imprévisibles et considérables des prix du pétrole.
- Le pétrole brut a tendance à rester bloqué dans des fourchettes prolongées après un mouvement important. Une personne capable d’identifier ces fourchettes dispose de nombreuses opportunités d’acheter dans le bas de gamme et de vendre dans le haut de gamme.
Fondamentaux du pétrole brut
Le brut est la matière première raffinée pour produire de l’essence, du fioul, du diesel, du carburéacteur et de nombreux autres produits pétrochimiques. Il existe de nombreuses qualités différentes, et les principes fondamentaux sont différents car il s’agit d’un produit brut. Le pétrole brut léger et non corrosif est la qualité de pétrole brut la plus populaire, car il est le plus facile à distiller en d’autres produits, et il est négocié sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX).Le Brent Blend Crude est une autre qualité de pétrole qui est principalement négociée à Londres et qui suscite un intérêt croissant. La Russie, l’Arabie Saoudite et les États-Unis sont les trois plus grands producteurs mondiaux de pétrole.Le Brent est la référence la plus utilisée pour déterminer les prix de l’essence.
Le West Texas Intermediate (WTI) est du brut provenant de puits américains. Le produit est idéal pour l’essence et se négocie sous le symbole CL sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Le brut du Moyen-Orient du NYMEX est connu sous le nom de pétrole de Dubaï et d’Oman. Il a une teneur en soufre plus élevée et entre dans la catégorie des pétroles lourds et acides.Le Dubai Mercantile Exchange propose des contrats à terme pour ce brut. Lorsque le pétrole brut est raffiné ou traité, il faut environ trois barils de pétrole pour produire deux barils d’essence sans plomb et un baril de mazout. Ces chiffres aident à mettre en perspective les besoins de production de brut et pourquoi les niveaux de production et d’approvisionnement sont surveillés de si près.
Note
Les principaux rapports sur le pétrole brut se trouvent dans le rapport hebdomadaire sur les stocks énergétiques de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. Ce rapport est diffusé tous les mercredis vers 13 heures. Heure de l’Est.
Spécifications du contrat de pétrole brut
Le trading du brut peut être déroutant au début. Essayez de mémoriser ces spécifications avant de commencer :
- Symbole boursier:CL
- Échange: NYMEX
- Horaires de négociation: 18h à 17 heures ET
- Taille du contrat: 1 000 barils américains (42 000 gallons)
- Mois de contrat: Tous les mois
- Devis: Prix du baril (exemple : 65,50 $ le baril)
- Taille de tique: 0,01 $ le baril (10,00 $ par contrat)
- Dernier jour de bourse: Le troisième jour ouvré avant le 25ème jour calendaire du mois précédant le mois de livraison
Les traders doivent également comprendre le marché à terme. Lorsque vous négociez un contrat à terme, vous devez acheter ou vendre – « call » ou « put » la marchandise avant la date d’expiration au prix indiqué. Si vous maintenez une option d’achat, la seule façon d’éviter de devoir prendre livraison physique de 1 000 barils de pétrole brut est de compenser la transaction avant l’expiration. Le trading de contrats à terme n’est pas recommandé aux investisseurs novices.
Conseils pour négocier des contrats à terme sur le pétrole brut
Lorsque vous suivez l’évolution des prix et effectuez des transactions, n’oubliez pas que les prix de l’essence sans plomb et du mazout peuvent influencer le prix du pétrole brut. La demande est généralement plus élevée pendant les mois d’été et d’hiver, mais pour des raisons différentes. Pendant l’été, l’augmentation de la circulation automobile stimule la demande de pétrole brut et entraîne une hausse des prix. Pendant l’hiver, une demande plus élevée de mazout de chauffage entraîne une hausse des prix. Surveillez la météo dans le Nord-Est, car c’est la partie du pays qui utilise le mazout plus que toute autre, et surveillez les réductions ou les augmentations de production de pétrole de la part de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui détermine l’offre et la demande mondiales de brut.
Marché volatil pour les contrats à terme sur le pétrole brut
Des événements majeurs peuvent survenir du jour au lendemain, entraînant des fluctuations importantes et imprévisibles des prix du pétrole. La même chose peut se produire tout au long de la journée, puisque les contrats à terme sur le brut se négocient 24 heures sur 24. Qu’il s’agisse d’un rapport économique ou de tensions au Moyen-Orient, une situation d’offre tendue peut exacerber les mouvements de prix. L’offre et la demande dictent l’évolution des prix, mais le marché évolue également en fonction de l’émotion, en particulier chez les investisseurs particuliers qui négocient à la journée. Si les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, on ne sait pas quelle pourrait être l’ampleur des éventuelles ruptures d’approvisionnement, et les commerçants réagissent souvent rapidement à la nouvelle, ajustant leurs stratégies en fonction des fluctuations des prix.
L’un des événements récents qui a fait monter en flèche le prix du pétrole brut a été l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En février 2022, le pétrole brut a commencé à s’échanger au-dessus de 100 dollars le baril, son prix le plus élevé depuis 2014.
Mouvements des prix du pétrole brut
La raison pour laquelle les prix évoluent si rapidement est que les traders qui ont des positions courtes sur le marché ont tendance à couvrir leurs positions courtes rapidement si le prix augmente, ce qui érode leurs gains ou provoque des pertes. Pour ce faire, ils doivent passer des ordres d’achat pour couvrir. Cette vague d’achats se produit au moment même où les spéculateurs se lancent à bord pour établir ou renforcer des positions longues. Le short couvrira rapidement car le risque est tout simplement trop grand. Si un développement majeur perturbe l’offre, les shorts pourraient théoriquement perdre plus d’argent que ce qu’ils ont investi, ce qui entraînerait un appel de marge de la part de leur courtier – l’un des appels les plus redoutés dans le monde des investisseurs.
Pour l’essentiel, le pétrole brut a tendance à être un marché tendance, principalement motivé par des mouvements psychologiques, et il existe généralement un biais important à la hausse ou à la baisse. Cependant, trader du côté des tendances contribuera à améliorer vos chances de succès. Le pétrole brut a également tendance à rester bloqué dans des fourchettes prolongées après un mouvement important, et une personne capable d’identifier ces fourchettes a de nombreuses opportunités d’acheter dans le bas et de vendre dans le haut.
Note
Certains investisseurs négocient les ranges jusqu’à ce qu’il y ait une cassure claire dans un sens ou dans l’autre.
La valeur du dollar américain est un élément majeur du prix du pétrole. Un dollar plus élevé exerce une pression sur les prix du pétrole ; un dollar plus faible contribue à soutenir la hausse des prix du pétrole. Le pétrole brut a également tendance à évoluer en étroite collaboration avec le marché boursier, mais dans la direction opposée. Une économie et un marché boursier en croissance ont tendance à soutenir la hausse des prix du pétrole, mais des prix trop élevés peuvent étouffer l’économie. Cette tendance devient préoccupante lorsque les prix du pétrole approchent du prix psychologique de 100 dollars le baril.
Day Trading à terme sur le pétrole brut
Le pétrole brut est l’un des marchés préférés des day traders à terme. Le marché réagit généralement aux points pivots et aux niveaux de support et de résistance. Les ordres stop sont automatiquement déclenchés, ce qui peut contribuer à réduire le risque élevé d’un marché qui peut effectuer des hausses ou des baisses très rapides à tout moment. Vous devez vous assurer que vous utilisez des ordres stop sur ce marché. Bon nombre des mêmes principes qui s’appliquent aux contrats à terme sur indices boursiers s’appliquent également aux contrats à terme sur le pétrole brut. Si vous aimez négocier sur l’E-mini S&P, vous aimerez probablement aussi le pétrole brut.
Tendances à terme du pétrole brut
Le pétrole brut est entré dans un marché baissier en juin 2014, lorsque le prix était juste en dessous de 108 dollars le baril sur le contrat à terme du mois actif sur le pétrole brut du NYMEX. En février 2016, le prix s’était déprécié à moins de 30 dollars le baril, et en janvier 2019, le prix tendait autour de 53,84 dollars le baril pour le brut WTI. En partie à cause du conflit russo-ukrainien, en mars 2022, le prix oscillait autour de 110 dollars le baril.
Foire aux questions (FAQ)
Comment acheter des contrats à terme sur le pétrole ?
Le trading de contrats à terme n’est pas la même chose que le trading d’actions. Vous aurez besoin d’un compte spécialisé auprès d’une maison de courtage proposant des transactions à terme. Chaque courtier établit la norme concernant ce dont vous avez besoin pour ouvrir un compte de trading de contrats à terme, mais vous pouvez vous attendre à avoir besoin de quelques milliers de dollars de capital de départ. Une fois que vous avez accès au marché des transactions à terme, vous pouvez passer des ordres de négociation comme vous le feriez avec des actions ou des ETF.
Que faut-il pour devenir un trader à terme sur le pétrole à succès ?
Les traders de pétrole qui réussissent partagent des traits avec les traders actifs qui réussissent sur tous les marchés. Ils ont besoin de discipline pour développer, tester et s’en tenir à une stratégie réussie. Ils ont besoin de patience pour attendre que les échanges leur parviennent. Ils doivent être adaptables et avant-gardistes afin de pouvoir mettre à jour leurs stratégies à mesure que les marchés évoluent. Ils ont besoin de force mentale pour résister aux défaites consécutives et d’indépendance pour éviter de dépendre d’un service ou d’un mentor spécifique.
